人工智能对交易提供帮助,当然是帮助交易员赚钱,但是对个人交易员和机构,两者是有区别的。
对机构来说,能负担得起较大的成本,所以可以用机器对接证券公司或期货公司的程序化接口,直接在AI帮助下形成指令,通过电脑程序去自动执行交易。
但对个人交易员来说,最节省开支的办法,还是用手工下单做交易,AI是分析市场价格的大脑,分析结果交给人工去执行,并且,不要以为手工下单一定比机器差,有时候手工做交易,可能发挥的比机器交易收益更理想。
今天我们通过一个沪深300股指期货案例来看一下AI辅助交易的过程。
看下图一,现在这个价格图表已经是收盘了,但是在开盘后不久,价格上冲高点4008附近,你知道这里可能是个阶段高点吗?也就是箭头所指的位置,事后看是知道了,当时如果价格冲到4008附近,你会怎么考虑怎么决策?
下图二,在这个沪深300指数运行到4008位置上,我们有的同学开始行动了。因为这里人工智能AI数据定位提示,4008附近可能是个阶段高点,价格波动区间是E点4006.94(绿色字体)到D点3980.95(红色字体)之间。
既然知道价格波动区间数据了,高低不就知道了嘛,区间上沿E点4007附近可能是高点,区间下沿D点3980附近可能是低点。操作策略就是2个选择,要么低买高卖,要么把次序倒过来,高卖低买。
下图三,于是我们的学员就开始行动了,9点42分,他在12元附近建仓,入手了10手沪深300的2303合约看跌期权P3950,因为E点是区间高点,大概率要回落。
股指期权一个点是100元,所以12元持有10手的成本,就是12元X10手X100元=12000元。如果做股指期货,1手的保证金要十几万,期权10手只要1万2,显然成本低多了。
下图四,建仓价格理想吗?在沪深300价格涨到4008附近时候,看跌期权P3950恰好是一个低点,所以这个多单建仓成本还比较理想。
下图五,然后价格是怎样波动的?AI智能的定位数据是4006.94,实际最高点4008,只有一个点左右的误差。然后沪深300大盘指数就向下回落了。如果是人脑分析,你觉得哪个分析师有能力给你提示4008附近,存在阶段高点的可能?这就是AI人工智能跟人脑的的区别之一。
下图六,沪深300大盘指数回落了,我们的学员就顺势平仓了,可以看到平仓价格是17到18元范围,平仓后收回权利金,去掉开仓成本,获得的盈利是5000元左右。
下图七,看他平仓的位置,17至18元平仓后价格又上涨了一段,涨到23附近,似乎少赚了。
但是能拿到利润就是最好的结果,因为他的建仓成本只有1万2,对应5000利润来说,从9点42分建仓到9点55分平仓,前后不超过一刻钟,就高达40%回报了,那些股票打板都是小意思了……
总结一下,总体看,一次期权的收益,似乎利润总量不多。
但是问题的关键,一个是这个学员掌握了方法,他并不需要去学10年20年技术,他只学了一个月,就掌握方法能上手了。二是在AI人工智能分析定位数据的帮助下,他可以一次一次去复制这个盈利模式。交易获利,无非就是低买高卖,或者高卖低买,有人工智能帮你找到了这个高点和低点,作为交易员来说胜率大增,剩下的就看你的执行力了。